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止損點位應該設大,還是設???

在交易中,我們會經常面臨尷尬的問題:止損設大了,觸發了,結果損失大了,很傷心,特別是連續止損,導致吐血。但止損設小吧,卻容易觸發,本來判斷對的行情,結果剛觸發止損,行情就延續原來方向,導致我們錯失行情;而且止損設小了,總是導致我們頻繁止損,積累起來,虧損也不小,而且直接摧毀了我們好不容易建立起來的交易信心。

其實不僅大家,我在很早之前也經常矛盾,總是糾結“本次止損,設得大點,還是小點?”,即便現在,也偶爾遇到這種困境,會有后悔懊悔。

我來分析一下:
第一,如果將止損點位設置大,確實不容易觸發,容易持有趨勢行情,但觸發了,容易引發較大的損失或回撤,傷筋斷骨,而且容易導致人不執行止損。

大家常見的操作手法是喜歡設大止損,因為有過一些僥幸的操作,行情暫時被套,但因為止損設置較大,最后都能扛回來,反而有所盈利。但當真的觸發了止損,連續兩三次,反而虧損很大,利潤不僅全沒了,本金虧損很大。最極端的情況下,就是壓根就不設止損,例如做多時,心里想著“即使跌下去,遲早也會漲上來的,只是時間問題”,但時間拉長、損失加深后,心理無法承受,最終還是平倉,巨虧。

期貨
我經常聽到許多人跟我說:“我經常能盈利,成功率挺高的,但是一兩次虧損,就沒了”,我仔細看了他們的交易單,發現他們有一個共同點,那就是他們的所謂經常性的盈利,其實就是抗單,要不沒有止損,要不止損點位很大,抗了一個月甚至幾個月,最大回撤達到50%以上,慶幸扛回來了,賺了4%,就趕快止盈,連續這樣抗單幾次,賺了10%以上,沾沾自喜,認為自己找到了勝券??墒亲詈笠淮?,卻未能抗回來,行情反向運行很大,要不爆倉,要不吐血而亡、傷筋斷骨。他們也沒去想想,他們的收益與風險之比是1:10,這種手法確實可以讓成功率很高,達到80%以上,但是收益風險比非常低,一次沒抗回,滿盤皆輸,而且必然會遇到極端或行情反轉情況,注定死路一條,這么高的成功率,毫無意義。

更讓人痛苦的就是,由于設定的止損較大,或者壓根就不設定止損了,等到實在受不了了砍倉,又可能是砍在了最低位,然后眼睜睜得看著行情又上去了,而自己卻不敢建倉了。如同股市轉為熊市中的股票一樣,等股市大跌、股災爆發后,開始相信牛市并未結束,只是調整,始終不砍,但一直大跌,終于有一日受不了了,砍掉了,大底部也就差不多快見到了,很尷尬,很痛心。所以有句話,就是等到大部分人都砍掉股票的時候,股票的底部也就差不多了。

另外,止損設的大,還會面臨另一個問題,就是不容易執行止損。我們都有這種體會:當我們的虧損很小時,我們的止損容易很堅決,反正砍下去,也無傷大雅;但是如果止損設的大,等到行情真達到止損的時候,因為虧損較大,自己很容易不忍心砍單,感覺一刀砍下去,這些錢就真的變成了虧損,自己內心受不了,無法接受,很容易導致自己不執行止損,最后越套越深,損失慘重。

第二、小止損同樣也會面臨許多問題,如果將止損設置小,容易觸發止損,在行情中被洗出去,嚴重侵蝕了執行力。

如果將止損設的大一點,很可能這些小止損都不必觸發,而且可以一直持有者單子,結果由于止損設小,連續止損了幾次后,信心受到嚴重打擊,等到下一次行情再次前進時,而不敢追單,害怕再次止損。結果很可能看對了行情,但因為此前頻繁止損,導致自己不敢再追,錯過了行情,或者將一波很好的趨勢行情,做的支離破碎,賺了幾個零頭錢。

小止損的盈虧比很高,但是也必然造成了成功率下降,因為有時候盤中連續小止損后,虧損累累,盤后復盤發現如果給一個大止損,一次都不會被止損,小止損多次止損,造成執行力下降。小止損在被洗掉后,重新再開倉,就會糾結,導致執行力差。

所以可見,設置小止損,雖然每筆損失小,但容易連續止損幾次,當出現連續多次的止損后,也會累積較大的損失,同時對人信心的打擊太大,導致自己執行不一、猶豫寡斷,缺乏自信,膽戰心驚。

由上面可以知道,在其他情況一定的背景下,止損大小和止損觸發頻率是一個矛盾體,止損大,止損觸發頻率會變小,但一旦觸發,損失大;止損小,止損觸發頻率高,累積起來,虧損也不小。所以難言誰好誰差,利弊都很顯著,那么我們就需要求一個平衡,止損的合理設置,就需要在資金回撤和止損頻率之間取得一個平衡。

我們最理想的止損點位設置,是:即不容易觸發止損,一旦觸發,趨勢就很可能改變,至少引發一個像樣的調整,可以給我們更低的價格接回,或者充足的時間,能夠按原價格接回;同時即使觸發了,止損點位不大,損失小,在可控的容忍范圍內,連續止損幾次,對賬戶也無大礙,整體回撤不顯著。這就是所謂的絕佳的入倉時機。

但是這樣的止損設置,難度較大,除了自身的技術水平要求較高、入倉時機要求高等之外,行情本身也是復雜的,短期內走勢也是隨機的,許多東西并非我們所能掌控的,也即是需要運氣,所以我們只能希望能在止損大小和觸發頻率中間,尋找到一個適合自己性格、適合品種特性的平衡點。例如有的人有耐性,能夠接受大一點的止損,那么可以將止損設得略大一點,但有的人害怕虧損,看到回撤就氣喘吁吁,那就止損就應該設得略小一點;有的品種波動大,適合大點的止損,有的品種波動小,適合小點的止損。

當把這個平衡點固定明確下來后,就明白哪些利潤應該是我們的,哪些利潤就不是我們的,即使止損后錯失了行情,我們也不后悔,因為明白,這不是我的交易系統所能把握的利潤,盈虧同源,我們所能做的就是:弱水三千,喝一瓢,倒一瓢。
聯系我時,請說是在我愛配資網看到的,謝謝!

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